코스피ㅣ반토막 전략 실행 방법과 썸데이시나리오ㅣ김종봉ㅣ클래스101

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당신의 시나리오는
객관적인가요?
논리적인가요?
수익성은 확실한가요?
지속성이 있나요?
-김종봉-

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반토막 전략 시나리오 세우는 5가지 질문

(주식 투자 전략의 기본적인 틀)

1. 언제 살 것인가?

2. 무엇을 살 것인가?

3. 얼마나 살 것인가?

4. 어떻게 살 것인가?

5. 어떻게 팔 것이며, 최악의 경우에는 어떻게 할 것인가?

 

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<썸데이의 부자노트>

오늘은 클래스 101에서 배운 내용으로 나만의 시나리오 짜보기 연습을 해보았습니다.

'김종봉' 대표의 강의와 더불어 비슷한 내용인 '소몽' 님의 영상을 참고해서

코스닥지수와 S&P미국 지수,

그리고 나스닥과 필라델피아 지수

그리고,

신흥국인 베트남지수(김종봉 대표가 인도와 베트남에 관심을 갖어보라길래^^)

플러스 비트코인지수를 공부하였습니다.

적다보니 많이도 했네요 하하 뿌듯!

 

오늘 공부한 내용은

고점대비 하락폭 퍼센트를 이용해서

지난 길면 40년, 짧으면 10년 동안 몇번의 위기가 찾아왔었고,

또 그 위기때 해당 지수는 최대 얼만큼 빠졌는지를 알아보았습니다.

자료는 간단하게 "매월 종가"기준으로 작성했습니다 (feat. 구글시트 함수)

 

 

코스피 MDD

 

 

코스피의 경우에 지난 30년간

고점대비 -50%가까이 빠진 횟수는 총 5회였네요.

아주 강한 위기가 다섯 해 왔다는 말이겠죠?

이렇게 놓고 보면 작년 2020년도의 코로나 위기는 그렇게 강한 위기는 아니었던 모양입니다.

월 종가 기준으로 -31%가 빠졌었네요.

작년만해도 이난리인데, 최대로 -70%가 빠졌던 IMF 때는 어떤 분위기 였을지 상상이 안가네요.

준비가 되어있지 않는다면,

저도 97%가 되어 겁을 먹을 상황일 수 밖에 없을 것 같습니다.

 

그럼 그래프는 이렇게 확인하였고, 공식 질문 들어갑니다.

1. 언제 살 것인가?

강한 위기든 약한 위기든 -30%에서 시작한다.

지수의 MDD가 -30%에 가깝기 시작하고

시장에서 '위기' 라는 단어가 들리는가를 주목한다.

(예: 1000만원기준)

-30% 1차매수 100만원 (약간 위기일것 같은땐 비중 높히기)

-40% 2차매수 200만원

-50% 3차매수 400만원

-60% 4차매수 300만원

-70% 영끌올인 (이런날은 안오길)

 

2. 무엇을 살 것인가?

ETF에 30%

개별주식에 70%

(4-5개 업종을 선택하여 총 8-10종목에 분산투자)

3. 얼마나 살 것인가?

현금자산의 60% 투자 

4. 어떻게 살 것인가?

step1. 지수보다 강한 업종을 찾기(4-5개)

step2. 각 업종 중 대장 2-3종목에 분산투자.

(총 8-10종목에 분산투자)

 

"미리 공부하고 시간과 정성을 담아야 한다"

 

5. 어떻게 팔 것이며, 최악의 경우에는 어떻게 할 것인가?

코스피의 경우엔 보통 전고점까지는 무난히 회복하지만,

미국 지수처럼 그 후 쭉 상승세로 이어지지는 않는 패턴이다.

(들쑥날쑥)

 

그렇기 때문에

수익률 30% 1차 매도 (20%)

수익률 50% 2차 매도 (30%)

수익률 100% 3차매도 (50%)

 

최악의 경우

수익률 -30%시 손절하기

(쓰면서도 슬프다)