테슬라ㅣ매수 시나리오 ㅣ장투계좌

매수 전략 시나리오 세우는 5가지 질문

(주식 투자 전략의 기본적인 틀)

1. 언제 살 것인가?

2. 무엇을 살 것인가?

3. 얼마나 살 것인가?

4. 어떻게 살 것인가?

5. 어떻게 팔 것이며, 최악의 경우에는 어떻게 할 것인가?

 

최근 테슬라의 주가가 슬슬 빠진것 같아서,

이때다 싶어,

테슬라의 MDD 패턴을 알아보았다.

 

지난 10년간 -25%이상 빠진 기간은 총 11회로 매년 최고점 대비 -25%씩은 빠지는 녀석이다.

 

눈에 띄는 점은 2019년 5월에 *코로나위기 전에 -48%까지 빠진 적이 있다는 것이다.

 

그당시 대체 무슨일이 있었던 걸까 싶어 뉴스를 찾아보았다.

 

역시 일론머스크의 '입' 그놈의 '입'이 문제였다.

 

요즘도 비트코인이나 알트코인 관련해서 '입'방정을 계속 털며 코인주가를 뒤흔들더니,

 

이 당시에도 비슷한 느낌이었나보다.

 

어쨌든,

 

테슬라 주가는 = 일론머스크 입방정

 

그가 일부러 주가를 떨어트리려고 진지성이 결여된 '척' 하는 것일까

 

아니면

 

정말 그의 말대로 정신병이 도져서 해야할말 안해야할말 참지 못하고 해버리는 걸까?

 

진실은 알 수 없기에 우리는 제일 객관적인 데이터에 의존해보자.

 

 

 

 

테슬라의 최근 주가이다.

 

무지막지한 '산' 하나를 그리고 내려오는 중이다.

 

예상 지지와 저항을 그려보았다.

 

---

<<썸데이 부자노트>>

1차 시나리오

 

차트를 그냥 볼땐 안보이던 것이

MDD 데이터 분석을 하니 보이는 것이 참 신기하고 재밌다.

 

위에서 분석해보았던 것처럼

시장 전체의 위기가 아니라 조정기간에는

최고점 대비 -25%에서 -30%가량 하락하는 것으로 나왔고,

심각한 위기는

-40%부터 시작해 최대로 -48%까지 떨어진 적이 있다는 결과를 보았다.

 

앞서 정한 매수시점은

-25%부터 1차 매수를 시작해서

-30%부터 2차 매수로 정하였다.

 

이제 이 매수시점을 차트에 넣어보고

'살만한 구역'을 정하여 확률 높이기 게임에 들어갈 차례이다.

 

 

차트를 보니 나의 매수구간을 지나 더욱 하락해있다.

 

이는 어떻게 해석해야 하나?

 

시장의 위기인가?

-아니다-

종목의 위기인가?

-아니다-

 

그럼?

 

아마 과열된 열기가 식고 있는 것이라 해석하는게 좋겠다.

 

그많던 테슬라 추천 영상들이 쏙 들어가고

현재 사람들의 테슬라에 대한 관심이 뚝 끊겨버린듯하다.

 

이럴때 매수하는 것이라 배웠다.

 

현재 지지받고 있는 가격은 약 540달러이다.

이는 최고점인 900.40달러에서 정확히 -40% 떨어진 가격이다.

 

현재 저항을 받고 있는 가격은 약 630달러로

이는 최고점에서 정확히 -30% 떨어진 가격이다.

 

차트를 보니 -30%와 -40% 구간이 지지와 저항을 형성하고 있다.

 

시장의 위기나 종목의 위기가 아닌 이상,

그저 일론머스크의 행동거지에 대한 믿음 하락으로 인한 조정? 하락? 일 경우 

보통은 다시 다 회복을 했다.

 

하지만 이번 하락장도 그럴까?

 

과열된 투자열기로 엄청난 상승을 했고

보통과는 '다른' 조정구간에 진입했다고 생각한다.

 

혹시 과거에도 이와 같은 날들이 있었을까?

 

이전 과열된 투자 흐름을 찾아보기 위해서 과거 차트의 흐름 보았다.

코로나 하락한 부분은 제외하고

(지금 시장의 위기가 아니어 보이니)

일론머스크때문에 하락했던 과거 차트를 찾아보았다.

 

2017년 6월 여름 고점 형성 후 

2019년 6월 여름 최저점을 기록한다

(이유: 일론머스트의 신뢰도 깎이는 행동과 발언)

 

살펴보면, 

지금 처럼 상승 랠리로 약 2016년 말에서 2017년 여름까지 6개월간 고속 상승한다.

현재 차트와 비교했을때 비슷한가?

 

하락하는 모습을 살펴보자.

 

최고점이었던 가격은 77.92달러이다.

최저점은 35.39달러

 

여기서 -35% 떨어진 가격은 50달러이다.

차트를 보니 가격에서 지지를 받은 모습이다.

 

또한 이 구간은 이전 상승장에서 잠시 쉬어간 박스권 안에도 들어가는 가격대이다.

 

이 시점에서 매수한다면,

최고점을 돌파 하지 못했지만 약 30% 정도의 수익률을 주는 파동들이 있다.

매매할때 참고해야겠다.

 

---

 

1. 언제 살 것인가?

 

1차매수

580달러

 

2차매수

550달러

 

2. 얼마나 그리고 어떻게 살 것인가?

 

없어도 삶에 지장이 없을 만큼만 투자하며 공부하자.

 

1차 매수

1주

2차 매수

1주

 

 

3. 어떻게 팔 것인가?

 

테슬라의 미래 가치는 크다고 생각되지만,

현재 상승랠리가 끝난 후 조정 바닥이 어딘지 알수 없다.

그렇기 때문에 장기투자지만 손절라인을 짧게 잡고

보수적으로 접근하려 한다.

 

손익 전략

1차 매도

이전 최고점 900달러에서 반절 매도.

 

2차 매도

나머지 반절은 들고 간다.

 

4. 최악의 경우에는 어떻게 할 것인가?

 

최악의 경우는 지지선을 이탈해서 더욱 바닥으로 내려갔을 경우이다.

상승시 가장 오래동안 지속된 박스권의 저항선에서 지지를 받으러 -40% 라인을 깨고 내려갈 수도 있다.

아닐수도 있고,

어쨋든

이경우 나는 어떻게 할 것인가?

 

손절 전략

540달러 아래로 하락시 반절 매도한다.

 

이전 저항선에서 지지를 받지 못하고 480달러 아래로 하락시 나머지 매도한다.

 

 

더 내려가게 되면 일단 손절하고 아래 부근에서 다시 매수하는 전략을 세우면 된다.